本站消息期货模拟交易软件，9月19日，申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0096元，累计净值为1.252元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.69%，现金占净值比4.28%。
根据介绍，软亚信创于2021年10月注册落地大兴中日创新合作示范区，注册资本金200万美元，是软银亚洲在京设立的首家全资私募基金管理公司,也是软银亚洲在国内设立的唯一的人民币投资平台。同时，软亚信创也是北京市QFLP政策优化提升后的第二家试点落地机构，是北京“两区”建设又一重大成果。
该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂，基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.39%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.78%。
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